Pengar management system forex handel

Money Management Placera två rookiehandlare framför skärmen, ge dem din bästa höga sannolikhetsuppsättning, och i god takt, ha var och en ta den motsatta sidan av handeln. Mer än troligt kommer båda att sluta förlora pengar. Men om du tar två proffs och får dem att handla i motsatt riktning av varandra, blir det ganska ofta båda handlarna som hamnar på att tjäna pengar - trots den förmodade motsättningen för premissen. Vad är skillnaden Vad är den viktigaste faktorn som skiljer de erfarna handlarna från amatörerna Svaret är pengarhantering. Liksom dieting och träning är pengarhantering något som de flesta handlare betalar läppservice till, men få övningar i det verkliga livet. Anledningen är enkel: Precis som att äta hälsosamt och hålla sig i form, kan pengarhantering verka som en belastande, obehaglig aktivitet. Det tvingar handelsmän att ständigt övervaka sina positioner och att ta nödvändiga förluster, och få människor gillar att göra det. Men som det framgår av figur 1 är borttagning av avgörande betydelse för långsiktig handelssucces. Belopp av eget kapital Förlorat avkastningsbelopp Nödvändigt att återställa till ursprungligt eget värde Figur 1 - Denna tabell visar hur svårt det är att återhämta sig från en försvagande förlust. Observera att en näringsidkare skulle behöva tjäna 100 på hans eller hennes kapital - en prestation som uppnåtts av mindre än 1 av handlare världen över - bara för att bryta sig på ett konto med 50 förluster. Vid 75 drawdown måste näringsidkaren fyrdubbla sitt konto bara för att återföra det till sitt ursprungliga kapital - verkligen en Herculean-uppgift The Big One Även om de flesta handlare känner till ovanstående siffror, ignoreras de oundvikligen. Handla böcker är fyllda med berättelser om näringsidkare som förlorar en, två, till och med fem års vinst av vinst i en enda handel har gått fruktansvärt fel. Vanligtvis är förlustförlusten ett resultat av slarvig penninghantering, utan hårda stopp och massor av genomsnittliga nedgångar i långa och genomsnittliga ups i shortsen. Framför allt beror förlusten på enbart en förlust av disciplin. De flesta handlare börjar sin handels karriär, vare sig medvetet eller undermedvetet, visualiserar The Big One - den enda handeln som kommer att göra dem miljoner och låta dem gå i pension ung och leva sorglösa för resten av livet. I forex förstärks denna fantasi ytterligare av folklore på marknaderna. Vem kan glömma den tid som George Soros bröt Bank of England genom att korta pundet och gick bort med en cool 1 miljard vinst på en enda dag Men den kalla hårda sanningen för de flesta detaljhandlare är att istället för att uppleva Big Win, mest handlare faller offer för bara ett stort förlust som kan slå dem ut ur spelet för alltid. Att lära sig tuffa lektioner Traders kan undvika detta öde genom att kontrollera sina risker genom stoppförluster. I Jack Schwagers berömda bok Market Wizards (1989) erbjuder daghandlare och trendföljare Larry Hite denna praktiska rådgivning: Riskera aldrig mer än 1 av totalt eget kapital på någon handel. Genom att bara riskera 1, är jag likgiltig mot någon enskild handel. Detta är ett mycket bra tillvägagångssätt. En näringsidkare kan ha fel 20 gånger i rad och har fortfarande 80 av sitt eget kapital kvar. Verkligheten är att väldigt få handlare har disciplinen att utöva denna metod konsekvent. Inte till skillnad från ett barn som lär sig att inte vidröra en het spis först efter att ha bränts en eller två gånger, kan de flesta handlare bara absorbera lektionerna i riskdisciplinen genom den hårda erfarenheten av monetär förlust. Detta är den viktigaste anledningen till att näringsidkare endast ska använda sin spekulativa kapital när de kommer in på forexmarknaden. När nybörjare frågar hur mycket pengar de ska börja handla med, säger en erfaren trader: Välj ett nummer som inte kommer att påverka ditt liv väsentligt om du skulle förlora det helt. Nu dela upp det numret med fem, eftersom dina första försök att handla kommer sannolikt att hamna i utblåsning. Detta är också mycket salvia råd, och det är väl värt att följa för alla som överväger handel forex. Pengestyrningsstilar Generellt sett finns det två sätt att öva framgångsrik penninghantering. En näringsidkare kan ta många täta små stopp och försöka skörda vinster från de få stora vinnande affärer eller en näringsidkare kan välja att gå för många små ekorreliknande vinster och ta sällan men stora stopp i hopp om att de många små vinsterna kommer att överväga några stora förluster. Den första metoden genererar många mindre instanser av psykologisk smärta, men det producerar några viktiga momenter av ecstasy. Å andra sidan erbjuder den andra strategin många mindre instanser av glädje, men på bekostnad av att uppleva några väldigt otäcka psykologiska träffar. Med denna wide-stop-strategi är det inte ovanligt att förlora en vecka eller till och med en månad värd vinst i en eller två affärer. (För vidare läsning, se Introduktion till handelstyper: Swing Trades.) I stor utsträckning beror den metod du väljer på din personlighet det är en del av upptäcktsprocessen för varje näringsidkare. En av de stora fördelarna med forexmarknaden är att den kan rymma båda stilar lika, utan extra kostnad för detaljhandeln. Eftersom forex är en spridningsbaserad marknad är kostnaden för varje transaktion densamma, oberoende av storleken på någon given aktörs position. Till exempel, i EURUSD skulle de flesta handlare möta en 3 pip spridning som motsvarar kostnaden för 3100 av 1 av den underliggande positionen. Denna kostnad kommer att vara enhetlig i procent av huruvida näringsidkaren vill handla i 100-enhetspartier eller en miljon enhetspartier av valutan. Till exempel, om näringsidkaren ville använda 10 000-enheter, skulle spridningen uppgå till 3, men för samma handel med endast 100 enheter skulle spridningen vara enbart 0,03. Kontrast att med aktiemarknaden där till exempel en provision på 100 aktier eller 1 000 aktier i 20 aktier kan fastställas till 40, vilket gör den effektiva kostnaden för transaktion 2 vid 100 aktier, men endast 0,2 när det gäller 1 000 aktier. Denna typ av variabilitet gör det mycket svårt för mindre handlare på aktiemarknaden att skala in i positioner, eftersom provisionerna är mycket snedvridande mot dem. Forexhandlare har dock fördelen av enhetlig prissättning och kan öva vilken typ av pengar som de väljer utan att oroa sig för rörliga transaktionskostnader. Fyra typer av stopp När du är redo att handla med ett seriöst tillvägagångssätt för pengarhantering och rätt kapital tilldelas ditt konto finns det fyra typer av stopp du kan överväga. 1. Equity Stop - Det här är det enklaste av alla stopp. Den näringsidkare riskerar endast en förutbestämd mängd av hans eller hennes konto på en enda handel. En vanlig metris är att riskera 2 av kontot för en viss handel. På ett hypotetiskt 10 000 handelskonto kan en näringsidkare riskera 200 eller cirka 200 poäng på en mini-lot (10 000 enheter) av EURUSD, eller bara 20 poäng på en standard 100 000-enhet. Aggressiva handlare kan överväga att använda 5 kapitalstopp, men notera att det här beloppet generellt anses vara den övre gränsen för försiktig penninghantering, eftersom 10 på varandra följande felaktiga transaktioner skulle räkna kontot med 50. En stark kritik av kapitalstoppet är att den placerar en godtycklig utgångspunkt på en handlareposition. Handeln likvideras inte som en följd av ett logiskt svar på marknadsplatsens prisåtgärder, utan snarare för att tillgodose de interna riskkontrollerna för handlare. 2. Diagramstopp - Teknisk analys kan generera tusentals möjliga stopp, som drivs av diagrammets prisåtgärder eller av olika tekniska indikatorsignaler. Tekniskt orienterade näringsidkare som att kombinera dessa utgångspunkter med standardkapital stoppar reglerna för att formulera diagramstopp. Ett klassiskt exempel på ett diagramstopp är swing highlow-punkten. I figur 2 kan en näringsidkare med vårt hypotetiska 10 000 konto med hjälp av diagramstoppet sälja en mini-risk som kostar 150 poäng eller cirka 1,5 av kontot. 3. Volatilitetsstopp - En mer sofistikerad version av diagramstoppet använder volatilitet istället för prisåtgärder för att ställa in riskparametrar. Tanken är att näringsidkaren i en hög volatilitetsmiljö, när priserna går över breda områden, måste anpassa sig till nuvarande förhållanden och låta positionen vara mer utrymme för risk för att undvika att stoppas av intrång i marknaden. Det motsatta gäller för en låg volatilitetsmiljö, där riskparametrar skulle behöva komprimeras. Ett enkelt sätt att mäta volatilitet är genom användning av Bollinger Bands. som använder standardavvikelse för att mäta prisvariationer. Figurerna 3 och 4 visar en hög volatilitet och ett lågt volatilitetsstopp med Bollinger Bands. I figur 3 gör volatilitetsstoppet också det möjligt för näringsidkaren att använda en skala-in-strategi för att uppnå ett bättre blandat pris och en snabbare break-even-punkt. Observera att den totala riskexponeringen för positionen inte ska överstiga 2 av kontot därför är det viktigt att näringsidkaren använder mindre partier för att korrekt stärka sin eller hennes kumulativa risk i handeln. 13 4. Marginalstopp - Det här är kanske den mest oorthodoxa av alla strategier för hantering av pengar, men det kan vara en effektiv metod i forex, om den används judiciously. Till skillnad från utbytesbaserade marknader verkar valutamarknaden 24 timmar om dygnet. Därför kan valutahandlare avveckla sina kundpositioner nästan så snart de utlöser ett marginalanrop. Av denna anledning riskerar forex kunder sällan att skapa en negativ balans i sitt konto, eftersom datorer automatiskt stänger alla positioner. Denna penninghanteringsstrategi kräver att näringsidkaren delar upp sin huvudstad i 10 lika delar. I vårt ursprungliga 10 000-exemplet skulle näringsidkaren öppna kontot med en forex-återförsäljare, men bara 1 000 i stället för 10 000, och lämna de andra 9 000 på hans eller hennes bankkonto. De flesta Forex-återförsäljare erbjuder en hävstångseffekt på 100: 1, så att en 1.000 deposition skulle göra det möjligt för näringsidkaren att styra en standard 100 000-enhet mycket. Men även en 1-punktsrörelse mot näringsidkaren skulle utlösa ett marginalanrop (sedan 1000 är det minimum som återförsäljaren behöver). Så, beroende på handlarens risk tolerans, kan han eller hon välja att handla en 50 000-enhet mycket position, vilket gör att han eller hon kan rymma nästan 100 poäng (på ett 50 000 lot kräver återförsäljaren 500 marginal, så 1000 100-poängs förlust 50 000 lot 500). Oavsett hur mycket hävstång handlaren antagit skulle denna kontrollerade analys av sitt spekulativa kapital förhindra att näringsidkaren spränger sitt konto i en enda handel och låter honom eller henne ta många gungor med en potentiellt lönsam uppställning utan att oroa dig eller bryr dig om att ställa in manuella stopp. För de näringsidkare som gillar att träna har ett gäng, satsa en gängstil, kan det här sättet vara ganska intressant. Slutsats Som du kan se är penninghanteringen i forex lika flexibel och så varierad som marknaden själv. Den enda universella regeln är att alla handlare på denna marknad måste träna någon form av det för att lyckas. För vidare läsning, se Wading Into valutamarknaden. Komma igång i Forex och en primer på Forex marknaden. Älsklingshantering Skriven av admin den 28 mars 2010 Observera här är det viktigaste handelsområdet om du får fel kan du inte vara en näringsidkare. Det kommer inte fungera, ta mitt ord för jag vet så försök inte ens att följa ordentlig penninghantering. Varför insisterar folk på att göra saker som inte fungerar, jag vet inte. Om du inte följer pengarhantering spelar du spel, i spelande du förlorar om du inte har tur. Kom ihåg att vi är handlare som inte är spelare. Money Management skyddar ditt konto, det är så enkelt att skydda ditt konto. Du skyddar ditt konto genom att hantera risker. Innan du någonsin gör en handel bestämma den maximala dollariskrisen och det totala som det är i ditt konto. Låt mig säga det igen eftersom det är den viktigaste regeln i handeln. Innan du någonsin gör en handel bestämma den maximala dollariskrisen och det totala som det är i ditt konto. Hur mycket borde du riskera Det kan vara var som helst från 1 till 5 Jag gillar personligen 1 eftersom jag fortfarande enkelt kan göra mitt vinstmål på 5 per vecka. Handel blir inte rik snabbt. Det är en långsam vinst från marknaden över tiden de som har tålamod är de som kommer att lyckas. Men 5 är fortfarande låg nog att om du följer det kommer du inte att torka ut ditt konto. Kom ihåg att justera risken och räkna ut den efter varje handel eftersom efter varje handel ändras ditt konto saldo. Det här är också där risken för belöning hjälper dig om du vinner 3 gånger mer än dina förluster än du kan förlora 50 av tiden och fortfarande vara lönsam. Det hjälper till att öka ditt bankkonto genom att göra ett större pipantal. Sammanfattningsvis öva du riktigt penninghantering i alla dina handelsaktiviteter. Om du kan behärska din penninghantering kommer du att bli bra för att även om du inte är den bästa näringsidkaren kommer du fortfarande att kunna fortsätta att handla tills du blir den bästa näringsidkaren. Varför Vi Med den senaste tekniken för att skydda dina pengar ser du varför var den bästa handelspartnern. Regulatorisk auktorisation Admiral Markets UK Ltd är reglerad av Financial Conduct Authority i Storbritannien. Kontakta oss Lämna feedback, ställa frågor, ringa på vårt kontor eller ring oss bara. Nyheter Kolla senaste nyheterna om vårt företag, evenemang, handelsvillkor mer. Testimonials Se feedback vi får från kunder som handlar Forex CFD på våra riktiga konton. Partnerskap Förbättra din lönsamhet med Admiral Markets - din betrodda och föredragna handelspartner. Karriärer Vi är alltid på utkik efter att lägga till ny talang till vårt internationella team. Orderkvalitetsbeställning Läs om vår teknik och se vår kvalitetsrapport för månadsrapport. Kontotyper Välj ett konto som passar dig bäst och börja handla idag. Demokonto Ett demokonto ger dig möjlighet att uppleva riskfri Forex CFD-handel och testa dina strategier på finansmarknaden. Dokument Bekanta dig med våra affärspraxis, dokumentöppningsprocedurer. Inbetalningar av utbetalningar Se hur du insätter eller tar ut pengar från ditt handelskonto. Handelsräknare Beräkna din marginal, vinst eller förlust jämföra resultaten av dina Forex CFD-affärer före handel. MetaTrader 4 Ladda ner MetaTrader 4, den mest kraftfulla och användarvänliga plattformen för Forex CFDs trading. MT4 Supreme Edition Ladda ner MT4 Supreme Edition - en intuitiv plattform för Forex CFD-handel. Läs mer om detta plugin och dess innovativa funktioner. MT4 WebTrader Använd MT4 webbhandel med vilken dator eller webbläsare som helst (ingen nedladdning behövs). MetaTrader 5 Ladda ner MetaTrader 5, den nya och förbättrade plattformen för Forex CFDs trading. Grundläggande analys Ekonomiska händelser påverkar marknaden på många sätt. Ta reda på hur kommande händelser sannolikt påverkar dina positioner. Tekniska analyser Diagram kan visa trenden, men analys av indikatorer och mönster av experter förutspår dem. Se vad statistiken säger. Våganalys Bestäm sannolika priszoner efter vågmönster baserat på extremiteter i handlarepsykologi med Elliot-våganalys Forex Calendar Detta verktyg hjälper traffickarna att hålla reda på viktiga finansiella meddelanden som kan påverka ekonomin och prisrörelserna. Autochartist Hjälper dig att ställa in marknadens lämpliga utgångsnivåer genom att förstå förväntad volatilitet, effekter av ekonomiska händelser på marknaden och mycket mer. Traders Blog Följ vår blogg för att få de senaste marknadsuppdateringarna från professionella handlare. Marknadsvärmekarta Se vilka som är de bästa dagliga flyttarna. Rörelse på marknaden lockar alltid intresse från handelssamhället. Market Sentiment Dessa widgets hjälper dig att se korrelationen mellan långa och korta positioner som innehas av andra handlare. Forex CFD Webinars Tune in och titta på experter täcka handelsrelaterade ämnen. Lär dig grunderna eller få inkompetens per vecka. FAQ Få dina svar på de vanliga frågorna om våra tjänster och finansiell handel. Traders Ordlista Finansmarknaderna har sin egen lingo. Lär dig villkoren, eftersom missförstånd kan kosta dig pengar. Forex CFD Seminarier Utvid din Forex och CFD Trading Knowledge genom att gå med i ett av våra seminarier. Hålls av handelspersonal. Riskhantering Riskhantering kan förhindra stora förluster i Forex och CFD-handel. Lär dig bästa risk - och handelshantering, för framgångsrika Forex och CFD-branscher. Artiklar Handledning Från Forex och CFD-basics till avancerade handelsemner, erbjuder dessa avsnitt dig användbara insikter på handel. Noll till hjälte Starta din väg till förbättring idag. Vårt gratis Zero to Hero-program kommer att navigera dig genom labyrinten i Forex trading. Admiral Club Tjäna pengar på din Forex och CFD-handel med Admiral Club-poäng. ForexBall Handelstävlingen med en årlig prispott på 541 000. Spela för skojs skull, lär dig för riktigt med detta handelsmästerskap. Personligt Erbjudande Om du är villig att handla med oss, är vi villiga att göra dig ett konkurrenskraftigt erbjudande. Topp 10 Forex Money Management Tips Varje framgångsrikt handelssystem kommer per definition att ha en positiv förväntan. Vad betyder det? Det betyder att i det långa loppet kommer systemet tjäna pengar. Det betyder inte att du vinner varje gång eller till och med mycket av tiden. Vi kan ta ställning på marknaden när villkoren är gynnsamma för att göra vinst, men ingen handel är en säker sak. Varje handel kommer med risk för förlust. Det är därför oundvikligt att förluster kommer att inträffa vid någon tidpunkt. Eftersom det är mänsklig natur att ogillar förluster, försöker många människor att ignorera denna hårda verklighet. Här är problemet med det: du kan inte förbereda dig för något som du ignorerar så att ignorera denna verklighet är att garantera misslyckande. Om vi ​​förväntar oss att ett system ska tjäna pengar på lång sikt måste målet med spelet vara att fortsätta spela. Det är här pengestyrning kommer in. Med adekvat penninghantering kan du fortsätta handla genom de dåliga sträckorna som oundvikligen kommer att uppstå. Det finns många böcker om ämnet som involverar komplicerad matematisk analys. Men den goda nyheten är att penninghantering kan vara enkel. Som alltid för att lyckas med handel behöver du en komplett handelsplan. En fullständig handelsplan kommer att berätta: när ska du ange när du ska lämna vilket valutapar som handlar om hur man hanterar dina pengar. Så penninghantering är avgörande - men den enda delen av den fullständiga bilden. Här är en lista över tips om pengarhantering för Forex trading. Förteckning över Forex Money Management Tips Dessa tips visas inte i någon speciell ordning och är alla viktiga. Bläddra i listan och se hur bäst du kan implementera dem som en del av din handelsstrategi. Tips 1: kvantifiera ditt riskkapital Till exempel är storleken på ditt totala riskkapital en faktor som bestämmer den övre gränsen för din positionsstorlek. Du kanske anser att det är klokt att inte riskera mer än 2 av ditt totala riskkapital i någon handel. Tips 2: Undvik att handla för aggressivt. Handla för aggressivt är kanske det största misstaget som nya handlare gör. Om en liten följd av förluster skulle räcka för att utrota det mesta av ditt riskkapital, föreslår det att varje handel har för stor risk. Ett sätt att sikta på rätt risknivå är att justera din positionsstorlek för att återspegla volatiliteten hos det par du handlar om. Men kom ihåg att en mer volatil valuta kräver en mindre position än ett mindre flyktigt par. Autochartist tillhandahålls gratis till Admiral Markets kunder och inkluderar PowerStats. PowerStats-verktyget visar genomsnittliga piprörelser i specifika tidsramar, liksom andra åtgärder med förväntad volatilitet. Tips 3: Var realistisk En av anledningarna till att nya handlare är alltför aggressiva beror på att deras förväntningar inte är realistiska. De tror att aggressiv handel kommer att hjälpa dem att bli rik snabbt. De bästa handlarna gör dock stadig återgång. Dessa vinster kan bli mycket stora genom åren genom kraften i sammansättning. Men du kan inte få sammansatt avkastning om du snabbt spränger. Realistiska mål och ett konservativt tillvägagångssätt är det rätta sättet att börja handla. Tips 4: erkänna när du har fel Den gyllene handelsregeln är att löna dina vinster och minska dina förluster. Det är viktigt att lämna snabbt när det finns tydliga bevis på att du har gjort en dålig handel. Det är en naturlig mänsklig tendens att försöka slå en dålig situation runt, men det är ett misstag i valutahandeln. Du kan inte styra marknaden. Att erkänna en förlorande situation och ha ödmjukhet att erkänna att du har fel, kommer att begränsa förluster innan de kan växa till en skadlig storlek. Det är klokt att sluta en förlust än att spela med det. Tips 5: Förbered dig för det värsta Vi kan inte veta framtiden för en marknad, men vi har gott om bevis på det förflutna. Vad som hänt före kan inte upprepas, men det visar vad som är möjligt. Det är därför viktigt att titta på historien om valutaparet du handlar om. Försök att få en känsla för omfattningen av extrema prisdragningar, så du kan överväga det värsta scenariot för en handel. Att se in i avgrunden så här är inte bekväm. Men det är användbart. Tänk på vilken åtgärd du skulle behöva för att skydda dig i ett sådant scenario. Underskatta inte chanserna för prischocker som uppstår. Att tas ut av en negativ prisrörelse är inte otur - det är en naturlig del av handeln. Så, du borde ha en plan för en sådan händelse. Du behöver inte dyka långt in i det förflutna för att hitta exempel på prischocker. I januari 2015 ökade den schweiziska francen cirka 30 mot euron inom några minuter. Tips 6: Förutse utgångspunkter innan du går in i en position Tänk på vilka nivåer du syftar till på uppsidan och vilken förlust som är förnuftig att klara på nackdelen. Om du gör det hjälper du dig att behålla din disciplin i handelsvärmen. Det kommer också att uppmuntra dig att tänka i form av risk gentemot belöning. Tips 7: Använd någon form av stopp Stoppar hjälp för att minska förluster och är särskilt användbara för när du inte kan övervaka marknaden. Åtminstone bör du använda ett mentalstopp om du inte vill använda en faktisk order på marknaden. Prisvarningar är också användbara. Du kan ställa in SMS eller e-postvarningar med MetaTrader 4 Supreme Edition. Tips 8: Inte handla på lutning Vid något tillfälle kan du drabbas av en dålig förlust eller bränna genom en stor del av ditt riskkapital. Det är en frestelse efter en stor förlust för att försöka vinna allt tillbaka med nästa handel. Men det är ett problem. Att öka risken när ditt riskkapital har stressats är den värsta tiden att göra det. Minskar din handelsstorlek i en förlorad streakhellip eller ta en paus tills du kan identifiera en hög sannolikhet. Håll alltid på en jämn köl - både emotionellt och i förhållande till din positionsstorlek. Tips 9: Respektera och förstå hävstång En av fördelarna med Forex trading är kraftfulla hävstångsförhållanden. Hävstångseffekt gör att du kan styra en FX-position som är mycket större än den kapital du deponerar. Detta ger möjlighet att stärka vinsten från riskkapitalet du har tillgång till. Men det ökar också risken för risker. Med andra ord - det gör att du kan öka risken för att få större vinst. Det här är ett användbart verktyg, men det är väldigt viktigt att förstå storleken på din totala exponering. Tips 10: Tänk på lång sikt Det står för att framgången eller misslyckandet i ett handelssystem kommer att bestämmas av dess resultat på lång sikt. Var därför försiktig med att dela för mycket vikt vid framgång eller misslyckande i din nuvarande handel. Böj inte eller ignorera reglerna i ditt system för att göra ditt nuvarande handelsarbete. Money Management Tips för Forex Trading Trading handlar inte bara om en framgångsrik handelsstrategi. Det handlar också om att stanna i spelet tillräckligt länge för att strategin ska kunna lyckas. Liksom alla aspekter av handel, det som fungerar bäst varierar beroende på individens preferens. Vissa näringsidkare är villiga att tolerera mer risk än andra. Men om du är en nybörjare är det oavsett vem du är: ett robust tips är att starta konservativt. Varför inte se hur våra Forex Money Management tips kan fungera för dig genom att öva på ett demo trading konto. Vänligen aktivera JavaScript för att se kommentarerna från Disqus. Riskvarning: Handel med utländsk valuta eller kontrakt för marginskillnader medför en hög risknivå, och kanske inte är lämplig för alla investerare. Det finns en möjlighet att du kan hålla en förlust som är lika med eller större än hela din investering. Därför borde du inte investera eller riskera pengar som du inte har råd att förlora. Du bör se till att du förstår alla riskerna. Innan du använder Admiral Markets UK Ltd tjänster, bekräfta riskerna i samband med handel. Innehållet på denna webbplats kan inte tolkas som personlig rådgivning. Admiral Markets UK Ltd rekommenderar dig att söka råd från en oberoende finansiell rådgivare. Admiral Markets UK Ltd ägs helt av Admiral Markets Group AS. Admiral Markets Group AS är ett holdingbolag och dess tillgångar är ett bestämmande kapitalandel i Admiral Markets AS och dess dotterbolag, Admiral Markets UK Ltd och Admiral Markets Pty. Alla referenser på denna webbplats till admiral Markets hänvisar till Admiral Markets UK Ltd och dotterbolag till Admiral Markets Group AS. Admiral Markets (UK) Ltd. är auktoriserad och reglerad av Financial Conduct Authority. (FCA-register nr 595450). Admiral Markets (UK) Ltd. är registrerad i England och Wales under Companies House. Registreringsnummer 08171762. Företagsadress: 16 St. Clare Street, London EC3N 1LQ, Storbritannien. Lånhantering i Forex 8211 Money Management är den kritiska delen av Forex Trading i: Money Management Senast uppdaterad: 14 december 2012 Pengarhantering i Forex trading är ett av de viktigaste problemen med nya och till och med avancerade valutahandlare. Nästan alla kan hitta ett bra handelssystem som kan vara lönsamt men något som gör att näringsidkare förlorar och blir negativa i slutet av månaden, saknar en ordentlig strategi för pengarhantering och disciplin. Även om pengarhantering är så viktig och kritisk är det fortfarande mycket lätt att följa. Forex Money Management har flera olika aspekter och steg och bör startas från de allra första stadierna av ditt live Forex trading företag som öppnar ditt live trading konto. Vi har en mycket enkel regel som säger att 8220 aldrig riskerar mer än 2 av dina pengar.8221 De flesta handlare tror att denna regel endast bör tillämpas efter att ha ett live trading konto och medan de handlar, men det är inte sant. Denna regel bör övervägas även när du vill öppna ditt levande konto. Låt oss säga att du redan har övat och demo handlas tillräckligt och du känner dig trygg nog att öppna ditt levande konto. Och vi kan säga att du har 20 000 sparande. Skulle du öppna ett 20.000 live konto Tja, du kan göra det men vad om du förlorar pengarna av någon anledning. Till exempel blir din mäklare konkurs och stänger företaget och betalar aldrig dina pengar tillbaka. Eller om du tar en 20 mycket position vid misstag och du glömmer att ställa stoppavbrottet. Det går emot dig för 100 pips och torkar ut ditt konto. Du kommer inte att kunna börja om, åtminstone länge du sparar lite pengar. Och detta initiala misslyckande kan ha en dålig inverkan på dig och du kanske inte tänker på Forex trading längre och du kommer att förlora chansen för bra. Om 20 000 är den enda pengar du har, borde du öppna ett 400 konto, speciellt om det här kontot blir ditt första livekonto. Eller ett maximalt 1000-konto, om du är övertygad om att du har fått tillräckligt med övning och du vet hur man handlar. Därför bör pengar hanteras även före live trading och när du vill öppna ditt livekonto. Det andra steget är när du vill välja hävstång för ditt konto. Nuförtiden kan du få en hävstång på 1: 500, men denna hävstång är för stor för nya handlare och till och med erfarna handlare försöker undvika det. En hävstångseffekt på 1: 200 är acceptabel. Jag vill inte prata om hävstångseffekt i den här artikeln eftersom den här artikeln måste fokusera på penninghantering men kortfattat är hävstångsverksamhet den möjlighet som din mäklare ger dig för att du ska kunna hantera större pengar med hjälp av en mindre summa pengar. Till exempel om en mäklare ger dig ett 1: 1 hävstångskonto, då ska du ha 100 000 USD i ditt konto åtminstone när du vill köpa 100 000 USD mot japanska yenen. Men om en mäklare erbjuder en hävstång på 1: 100 behöver du bara 1.000 för att köpa 100.000 USD och så med en hävstång på 1: 500 behöver du bara 200 för att köpa 100.000 USD. Så varför att ha en stor hävstång som 1: 500 är farlig Eftersom du kan handla en stor summa pengar och om din handel går emot dig, förlorar du alla dina pengar väldigt enkelt. När du har ett 400-konto med en hävstångseffekt på 1: 500, om du köper 100 000 USD mot JPY och det går emot dig för 40 pips, kommer du att förlora alla dina pengar och du kan inte handla längre. Om ditt konto hävstång var 1: 100, kunde du köpa max 20.000. Om du handlar 20 000 med en 40 pips stoppa förlust och din handel träffar din stoppförlust, förlorar du 80 men en 40 pips stoppar förlust med en 100 000 USD position motsvarar 400. För att riskera 400, borde du ha ett 20 000 konto, inte 400 konto eftersom vi bara ska riskera 2 av vårt kapital när som helst, inte 100 av det. Den tredje platsen som du måste överväga pengar förvaltning är där du vill ta ställning. Återigen borde vi inte riskera mer än 2 av vår huvudstad. Denna regel bör tillämpas på de positioner vi tar också. Detta är den viktigaste fasen av penninghantering, vilket är mycket enkelt att tillämpa. Du behöver bara överväga det och inte ignorera det. Nu är frågan hur du kan handla medan du inte riskerar mer än 2 av de pengar du har i ditt konto (ditt kontosaldo). Innan jag svarar på denna fråga och innan jag lär dig hur du beräknar dina positioner på det sättet att du inte riskerar mer 2 med någon handel, vill jag berätta något som är ännu viktigare: Slutförlust Låt mig berätta någonting rättvist och seriöst . Om du don8217t sätter en ordentlig stoppförlust för dina affärer, om du hatar inställning av stoppförlust och om du ställer stoppförlust men du flyttar den när du ser att den kommer att utlösas, kommer du aldrig att bli en Forex-handlare eftersom du förlorar alla pengar du har och du kommer inte att kunna handla längre. Gör dig själv och dina pengar till en tjänst: Håll dig borta från valutamarknaden om du inte gillar att sluta förlust för dina affärer. Jag kan inte betona vikten av att stoppa förlusten mer än detta. Att ställa in en ordentlig stoppförlust för varje handel är en annan historia. Vissa handlare anser alltid ett konstant antal pips för sina stoppförlustpositioner men detta är inte korrekt. Stop loss-värdet kan skilja sig från tidsram till tidsram, valutapar till aktuellt par och handelsuppställning för handel. Sluta förlust som jag väljer för en position som är baserad på en handelsuppställning på det dagliga diagrammet. måste vara mycket större än stoppförlusten jag har, när jag handlar med ett 15min-diagram. Följaktligen är den stoppförlust som jag har när jag handlar EUR-GBP, annorlunda än den stoppförlust jag ställde för GBP-JPY. Hur man ställer in en korrekt stoppförlust (och mål) är något som måste diskuteras i en annan artikel. Jag har redan publicerat en artikel om detta ämne: Var är det bästa stället för stoppförluster och begränsade beställningar Okå återkommer till vår diskussion om pengarhantering. Så det tredje steget i penninghantering är när du vill ta ställning. Regeln säger aldrig riskera mer än 2 av ditt kapital i varje handel. Det innebär att om du tar en position och det går emot dig och utlöser din stoppförlust, bör du bara förlora 2 av ditt kontosaldo. Till exempel om du har ett 10 000 konto, bör du endast riskera 200 i varje handel. Oavsett vilken position du tar och hur stor din stoppförlust ligger i olika positioner. Du borde välja 8220position size8221 på det sättet att om din stoppförlust utlöses i någon position, förlorar du 2 av ditt konto. Till exempel om du hittar en handel setup på EUR-USD dagligt diagram som måste ha en 150 pips stopp förlust. Denna 150 pips borde motsvara 200. Följaktligen ska en 20 pips stoppa förlust på 5min diagram också motsvara 200 som är 2 av ditt konto. Lätt att förstå hittills, rätt Innan jag visar dig hur du kan beräkna din positionsstorlek, låt mig berätta en annan sak. Om ett ställe går emot dig och du känner dig stressad och du håller dig på knäna och börjar be och ber Gud om att återvända till marknaden och du kan komma ut på breakeven betyder det: Du har handlat med de pengar som du inte har råd att förlora och om du förlorar det kommer du att vara i trubbel. Och du har tagit för mycket risk i din handel och du har inte följt pengestyrningsreglerna. Och du har inte ställt in en stoppförlust och ditt konto är så nära att det kallas marginal. Om du handlar så här, bör du veta att detta inte handlar. Det är något annat. Och om du med en chans, marknadsavkastning och du kan komma ut vid breakeven i en handel, kommer du att fångas i en annan handel och du kommer att förlora alla dina pengar. Men om du följer pengarhanteringsregler och du don8217t riskerar mer än 2 av er pengar i varje handel och du ställer in en ordentlig stoppförlust, när din stoppförlust blir utlöst så kommer du att säga 8220Väl, det här är också en del av spelet. Inte alla mina positioner ska träffa målet.8221 Nu visar jag dig hur lätt det är att beräkna din positionsstorlek. Låt oss säga att du har ett 10 000 konto och du har hittat en handelsuppställning med EUR-USD som måste ha en 100 pips stop-förlust. Denna 100 pips stop förlusten ska motsvara 2 av ditt kapital, baserat på penninghanteringsregeln som säger att du inte borde riskera mer än 2 av din kapital i varje handel. 2 av 10 000 är 200: Berätta nu om 100 pips borde vara 200, vilket värde varje pip borde ha. Det är rätt. Varje pip borde motsvara 2: Så att riskera endast 2 av dina pengar i denna handel, bör din positionsstorlek (summan av pengar du handlar) väljas på samma sätt som varje pip motsvarar 2. Nu är frågan hur mycket EUR - USD du bör handla om du vill att varje pip ska vara lika med 2 Denna fråga avser pipvärdet för varje valutapar. En del är 100.000 enheter av en valuta i Forex World. Till exempel när du köper en hel del EUR-USD betyder det att du har köpt 100 000 Euro mot USD. Om du köper 0,1 mycket EUR-USD betyder det att du har köpt 10 000 Euro mot USD och så on8230 Varje valutapar har ett annat pip-värde. Pipvärdet kan beräknas men du behöver inte lära dig hur man gör det eftersom det är lite komplicerat med några valutapar. Du behöver inte heller veta det exakta pipvärdet för varje valutapar för att beräkna din positionsstorlek. Du behöver bara veta den ena mycket EUR-USD, GBP-USD. USD-JPY och USD-CHF har ett 10 pip-värde (ibland lite högre och ibland lite lägre). Pip-värde av ett parti GBP-JPY, EUR-JPY, AUD-USD och USD-CAD är också nästan 10. EUR-GBP har det högsta pipvärdet bland valutapar. Det är nästan dubbelt så mycket som rörvärdet på EUR-USD. Och pipvärdet av exotiska valutapar som USD-DKK, USD-SEK och USD-NOK är cirka 0,1 pip värde av EUR-USD. Pip-värdet för varje aktuellt par ändras med prisförändringen men det ändras inte för mycket för att påverka vår beräkning av positionsstorlek. Till exempel pipvärdet av ett lot EUR-USD, ibland är lite högre och ibland lite lägre än 10. Don8217t oroa dig. Du behöver inte memorera dem. Jag kommer att ge dig en räknare i slutet av den här artikeln som enkelt kan beräkna din positionsstorlek. Jag kommer också att ge dig en pipvärdesberäknare. Men före det vill jag bara se till att du förstår hur du beräknar din positionsstorlek manuellt. Tillbaka till vår fråga, hur mycket EUR-USD ska du handla om att varje pip motsvarar 2: Det är nu väldigt lätt att svara. Varje pip motsvarar 10 när du handlar en massa EUR-USD. Så du bör handla 0,2 mycket om du vill att varje pip av din position ska vara lika med 2. Den kan beräknas med en enkel ekvation: Vad händer om du hade ett konto på 100 000 USD och du hade hittat en handelsuppsättning för EUR-USD som hade stoppförlusten att vara 200 pips Nu kan du svara det direkt: 2 av ett 100.000 USD konto är 2.000. När en 200-pips-stoppförlust måste vara lika med 2000, kommer varje pipvärde att vara 10: Så bör pipens värde för din handel vara 10 och din position ska vara en stor position. Ett annat exempel: Om du hade ett 20 000-konto och du hade hittat en EUR-GBP-handelsuppställning med 90 pips-stoppförlust, hur mycket din position skulle inte riskera mer än 2 av ditt kapital Svar: 2 av ett 20 000 konto är 400. När en 90 pips stoppa förlusten ska vara 400, bör pipvärdet på din position vara 4,4: En mycket EUR-GBP har ett 20 pip-värde. Så du borde ta en 0,22 lot position: Nu när du har lärt dig att beräkna din positionsstorlek, kan du använda nedräkningsstorlek nedan. när du vill ta ställning. Det sparar dig lite tid. Om du vill beräkna pipvärdet av valutapar. här är en pipvärdesberäknare: Det här handlade om att beräkna din positionsstorlek utifrån den stoppförlust du borde ha för varje handel. Men vad sägs om mål Vad ska vara din trades8217 målstorlek De flesta handlare säger att din målstorlek ska vara minst lika stor som din stoppförlust, om inte större. Men valet av målet är också beroende av den handelsuppställning du har hittat. När du har hittat en lång position bör du kunna hitta nästa motståndsnivå som kan stoppa priset från att gå upp. Den nivån blir ditt mål. Följaktligen bör du hitta nästa supportnivå som kan hindra priset från att gå ner när du hittar en kortdistansinstallation. Den nivån blir ditt mål. Då om du ser ditt mål blir mindre än din stoppförlust, bör du ignorera den positionen och du bör vänta på en annan handelsuppställning. En annan strategi som hjälper dig att göra mer vinst och skydda vinsten du gör är att dela din position i två eller till och med tre delar och ha ett annat mål för varje del. Till exempel hittar du en handelsuppställning och baserat på riskberäkning måste du ta 2 positioner. Ditt positionsmål bör också vara 100 pips. Du kan ta två ena positioner med samma stoppförlust, men för den första positionen ställer du in ett 50 pips mål och för den andra positionen ställer du in ett 100 pips mål. När det första positionsmålet utlöses flyttar du stoppförlusten för den andra positionen till breakeven (ingångspris). Därför, om det går emot dig efter att du har utlöst det första målet, stängs din andra position med nollförlust och du har redan gjort en vinst på 50 pips med den första positionen. Om du don8217t gör det här och bara tar en 2 lot position och och låter din förlust förblir i sin ursprungliga position tills ditt mål blir utlöst, är det möjligt att det går emot dig mitt i vägen och träffar din stoppavbrott. Vissa handlare är emot denna strategi. De säger om du är övertygad om ditt handelssystem och om du har valt en bra signal, låt ditt mål utlösas med hela volymen av din handel. Detta är också sant. Men du8217d är bättre att flytta din stoppförlust till breakeven när priset har gått 80 för vägen mot ditt mål. En annan metod är att du tar två positioner med samma stoppförlust, men för den första positionen placerar du det fullständiga målet och du don8217t ställer in något mål för den andra positionen. När det första målet utlöses, flyttar du bara stoppförlusten till breakeven för den andra positionen och så länge positionen fortsätter att gå till din favoritriktning håller du positionen och flyttar din stoppförlust, ljusstake med ljusstake eller 100 pips med 100 pips (i detta exempel). Det här är en bra metod för att maximera din vinst. Denna artikel skulle vara inriktad på penninghantering. Men vad är förhållandet att maximera din vinst och pengestyrning Maximera din vinst är en viktig del av pengarhanteringen. Om du lyckas maximera vinsten i dina affärer, får du en bättre risk-belöningsförhållande. När din stoppförlust är densamma som ditt mål har du ett riskförhållande på 1: 1, men när du lyckas maximera vinsten i en handel och din vinst blir tre gånger mer än din slutförlust, så är din riskbelöning förhållandet blir 1: 3. Det betyder att du har riskerat 2 av ditt konto för att göra en 6 vinst. Och om en av dina positioner träffar din stoppförlust, förlorar du 2 av vinsten du har gjort och 4 av vinsten finns fortfarande i ditt konto. Nu kan vi säga att du har ett handelssystem som du 70 lyckats med. Det betyder 7 av 10 positioner du tar, träffar målet och 3 positioner slår stoppförlusten. Om du lyckas maximera din vinst upp till tre gånger med din stoppavbrott med de 7 positionerna, kommer du att göra 7 x 3 x 2 eller 42 vinst och din förlust blir 3 x 2 eller 6. Så du kommer att ha 36 vinst på slutet (42 8211 6 36). Detta är ett utmärkt resultat. Men du borde veta att det inte alltid är möjligt att maximera din vinst så och faktum att maximera vinsten är en av de svåraste delarna av handel och behöver mycket erfarenhet, tålamod och disciplin. Ok, jag tror att jag har pratat tillräckligt om pengarhantering och dess viktiga roll i handeln. Jag hoppas att du alltid överväger regler för pengarhantering i din handel. Om du tror att 2 risker i varje handel är för liten, kan du bara öka den till 4 om du är övertygad nog om ditt system och din skicklighet. Jag sa 8220confident8221, inte 8220over-confident8221. Gå med i våra 20 000 lojala följare Få nu vår e-bok gratis 49 tankar om ldquo Pengarhantering i Forex 8211 Pengarhantering är den kritiska delen av Forex Trading rdquo För några månader sedan ringde en valutamäklare och övertygade mig om att öppna ett VIP-konto med hans företag. Efter några samtal gick jag med och öppnade konto med 10.000 USD. Jag fick ingen erfarenhet och brist på exponering också. Mäklaren förklarade inte om forex eller hans demokonto. Han rusar mig och lovar att hjälpa mig när han handlar. Så jag kände mig trygg. Första 3 dagarna var lönsam och det ökade mitt intresse för handel. Jag förstod inte att spelet inte bara vinner men också förlorat förrän mäklaren missgav mig och jag förlorade min insättning precis så. Jag blev chockad och mäklare bad mig att fylla på mitt konto så att han kan leda mig igen. Detta händer för tredje gången också. Först nu läser jag om handel och jag förstod att broker8217s tillvägagångssätt är fel. Nu bestämde jag mig slutligen för att inte vara beroende av mäklare och vill handla självförsiktigt men fortfarande i nervös position. Jag behöver bara lite genuint råd eftersom min balans har lämnat 4 000 USD. Vänligen ge råd om hur jag ska hantera mitt handelskonto. Tack. LuckScout Tack så mycket för artikeln, En fråga: Om jag tänker göra 20-25 per månad och jag har 2 risker för att stoppa förlust per handel, hur mycket maximalt utnyttjande tycker du är bra LuckScout Om din mäklare är en riktig ECNSTP, då bör inte kunna erbjuda hävstång högre än 100: 1. För en 2-risk är hävstångseffekten 100: 1 tillräcklig. Jag väntade att du skulle säga max 1: 5 eller 1:10 eftersom 2 risk kommer att förstärka med högre hävstångseffekt. Exempel. Summa insättning. 2000 Diagram. EURUSD Stopp förlust. 100 pips (vanlig risk för Weekly chart) Hävstångseffekt. 1:10 (20K lot) I det här fallet är en pip 2. Då är jag tvungen att ta 10 risker eller få hävstång mycket liten som 1: 2 eller 1: 3 Detta dilemma är alltid där, vi behöver högre hävstång för att göra gott pengar men samtidigt för att stoppa förlusten måste vi göra det mer än 2 (som 10 eller så) Vad är din rekommendation LuckScout Hi Singh, Hävstångsregler doesn8217t spelar roll när du vet hur mycket risk du vill ta. Hävstångseffekt har inte heller något att göra med pipvärde och positionsstorlek. En 2-risk är en 2-risk med en hävstångseffekt på 500: 1 eller en 100: 1. Ställstorleken och stoppförlusten kommer att vara desamma med båda hävstångsnivåerna. Så det är som om du bara handlar en eller två gånger om en månad och det borde vara tillräckligt för att tjäna pengar för dig LuckScout Yes. Vanligtvis tar jag inte mer än 3 till 5 positioner per månad. Varsågod. Jag undrar om korrelationen av valuta när vi gör handel upprättad. Är det inte rätt att handla de valutapar som är korrelerade, såsom GBPJPY, AUD, JPY och EURJPY samtidigt, när de alla är bildade relativt starka signaler förstår jag att eftersom de är positivt korrelerade, liknar den handel en valutapar med en större position. Men om vi är baserade på statistik, och let8217s säger att handeln har upp till 70 sannolikhet för framgång. Det är inte nödvändigt att de alla kommer att misslyckas eftersom de inte är helt korrelerade (korrelation av 1). Således, om vi längtar de 3, kan vi eventuellt hamna med seger 2 och förlora 1 så länge som vi håller fast vid reglerna. LuckScout Ett bra sätt att förhindra förvirring är att vi tar den som visar den starkaste inställningen. Även om de är positivt korrelerade som du nämnde har erfarenheten visat att den som har skapat det starkaste upplägget kommer att röra sig bättre. Exempelvis bildades för några dagar sedan AUDCAD och GBPCAD båda starka korta konfigurationer, men GBPCAD gör det mycket bättre, eftersom installationen var mycket starkare. Det andra alternativet är att när de alla utgör för starka inställningar, tar vi dem alla, men senare håller vi den som gör bättre än de andra. Tack Chris. Jag uppskattar verkligen ditt svar. Denna artikel är absolut spot-on. I det scenario du lägger ut stöder jag även 2 riskregeln. Jag skulle också vilja tillägga att tills du har minst 2000 praktikhandlägg utförda, resultat inspelade och analyserade är du inte redo att gå live. Men om varje hoppfull näringsidkare kommer att skriva ut denna artikel och använda dessa regler för att skydda sina pengar, kommer de att kunna fortsätta. Retail Forex trading handlar om att hålla ditt handelskonto VIABLE. Det håller dig i rätt sinnesstämning och håller dina känslor under kontroll. Denna artikel berör alla hörnstenar för att bygga en stark grund för en framgångsrik handels karriär. Jag m demohandel med hjälp av BB och ljus i 6 månader nu, mitt handelsresultat är 50-80 per månad. Vänligen meddela om jag öppnar riktigt konto vid 5.000 usd ska jag planera få vinst samma som demokonto eller 5-10 I-post stark inrättad enbart och analysera diagram 30-1 h från asiatisk session. Tack så mycket i förväg LuckScout Detta är ett utmärkt resultat. Grattis Om du har upprepat denna 50-80 vinst varje månad i 6 på varandra följande månader, är du redo att starta live-handel, men du måste börja med ett så lite som möjligt levande konto. Du måste behandla det precis som ett demokonto. Din levande kontosaldo måste vara för liten, så att du enkelt kan glömma att det är ett levande konto och du kan handla det som ett demokonto. Om du har kunnat göra 50-80 vinst med ditt demokonto varje månad, finns det ingen anledning att begränsa dig till 5-10 med ditt levande konto. Om du känner 8220fear8221 när du tar positioner med ditt levande konto, så är det något fel. Till exempel handlas du med de pengar du inte har råd att förlora. Håll dig till ditt handelssystem och ställ ditt stoppförlust ordentligt med ditt levande konto, exakt samma som du har gjort med ditt demokonto. Tack så mycket för att få mitt förtroende för live konto. Kommer öppna 1000 usd live-konto och följ samma systemmetod för demo.